Выемка денег из кассы 1с. Внешняя обработка выемка дс из кассы
Не нужно делать то, что уже сделано. Экономьте своё время! Все просто Для работы обработки не нужно менять конфигурацию! Для установки и настройки обработки не требуется специальных навыков и знаний! В комплекте с обработкой идет инструкция! Быстро Внешняя обработка будет доступна для Вас в течении 1 рабочего дня после оплаты. Безопасно В случае если обработка вам не подойдет, то деньги будут возвращены в 100 % объеме. Эта гарантия не распространяется на ситуации, описанные в особенностях работы отчета. Нажмите кнопку «Добавить в корзину» для того, что бы заказать обработку «Изменение выемки ДС из кассы ККМ в 1С:УТ 11» для своей организации.
Розница 2 изменение документа "выемка дс из кассы ккм"
Проверка остатка ДС с помощью отчёта «Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору» И если этот остаток не соответствует, остатку в кассе ККМ, то нужно редактировать регистр «Денежные средства в кассе ККМ» с помощью документа «Корректировка регистров». Автоматизировать эти процессы и позволяет данная обработка. Как правило, выемки из кассы делаются на сумму всей наличности, поэтому сумма наличности в кассе по регистрам ККМ по итогам смены должна быть = 0.
Для таких случаев данная обработка особенно эффективна. Она позволяет: 1) По нажатию на кнопу «Заполнить таблицу» получить список выемок и отчётов о продажах. Список отсортирован по дате, поэтому можно легко отследить, где начались проблемы с формированием выемок и увидеть на основании каких Отчётов о продажах нужно сформировать Выемку.
Создание и редактирование документов выемки. 1с:розница 2
После выбора «Отчёта о розничных продажах» кнопка «Создать выемку» формирует Выемку на его основании на сумму продаж(наличных) из выбранного документа. Если заполнить поле «на сумму», то выемка будет создана на сумму, которую указали. Если стоит галка «Редактировать имеющуюся», то при наличии у данного Отчета о продажах связанной выемки, новая Выемка не будет создаваться, а отредактируется старая.
Внимание
Если не стоит галка, то ничего не создаётся. 3) Удалить выемку. 4) На вкладке «Дополнительные функции» Кнопка «Создать выемки пакетом» поможет избежать много ручной работы, если выемок нужно сделать много. За выбранный период будут созданы выемки. Если стоит «Редактировать имеющиеся, то при наличии связанной с Отчётом о продажах выемки». она будет редактироваться. Если не стоит галка, то выемка на основании таких отчётов не будет производиться.
5) Редактировать остатки денег в кассе ККМ.
Изменение выемки дс из кассы ккм в 1с:ут 11
Дата документов выемки ДС – текущая дата – между началом дня 02.08.2017 00:00:00 и концом дня 02.08.2017 23:59:59 Кнопки управления: Кнопка “Отметить” – отмечает для загрузки только те документы, которые еще не были загружены; Кнопка “Снять отметку” – снимает отметки со строк табличной части обработки; Кнопка “Добавить” – добавляет внучную документ выемки, но важно учесть, чтобы даты соответствовали дате добавляемого документа, иначе он не добавится. Если дату укажите датами между несколькими днями, то документы и за эти дни будут подгружены автоматически; Кнопка “Выделить все” и “Удалить” – без комментариев; Кнопка “Получить документы” – загружает необходимые документы по выбранным Вами настройкам; Кнопка “Создать документ “ПКО из КассыККМ”” – создает отмеченные галочками документы для загрузки и отмечает загруженные в поле “Созданный документ”.
Выемка денежных средств из кассы ккм 1с:розница
Остаток по регистру «Денежные средства в ККМ» показывается в поле СуммаКорректировки при выборе кассы ККМ. Также автоматически при этом выбирается поле «Вид движения».(То есть при минусовой сумме выбирается «Приход», иначе «Расход») Таким образом, настройки автоматически подгоняются, чтобы обнулить наличность по регистру. И остаётся только нажать кнопку «Создать корректировку регистров».
Разрабатывалась и тестировалась: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) Розница, редакция 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) UPDATE: Остаток по регистру «Денежные средства в ККМ» в поле СуммаКорректировки теперь показывается без учёта суммы чеков последней смены, чтобы продажи текущей смены не влияли на расчёт суммы, на которую нужно редактировать регистр, значит можем редактировать без закрытия смены.
Разработки для 1с
Внешняя обработка, для автоматизации создания документа ПКО “Приходный кассовый ордер” из документа “Выемка денежных средств” из КассыККМ. Эта обработка создана специально для 1С:Розница 2.2 (проверялась на версии 2.2.6.28, как снешняя обработка). По умолчанию в обработке отключен Безопасный режим, если Вам необходимо, то в модуле объекта, можете переключить.
Инфо
Обработка с открытим исходным кодом, делалась для себя. При открытии обработки, автоматически подставляется текущая организация и касса ККМ в согласии с рабочим местом. Если необходимо, то при открытии вы так же сможете легко добавить получение документов и добавив пару строк кода сможете автоматизировать процесс создания документов при закрытии кассовой смены.
Краткое руководство: При открытии, как описано выше организация и КассаККМ – заполняются автоматически в согласии с настройкой Вашей базы.
Выемку денег из кассы можно проводить не только в конце дня, но и в течение рабочего дня.
В открытом РМК кассира в правом верхнем углу нажимаем кнопку ЕЩЕ - Выемка денег.
Указываем сумму, которую планируем выводить и нажимаем ОК.
Фискальный регистратор печатает соответствующий документ- чек о выемке денежных средств.
Если смену нужно закрыть, в открытом РМК в меню Еще нажимаем кнопку Закрыть смену.
В этот момент печатается отчет с гашением (Z- отчет) и формируется документ Отчет о розничных продажах. Он поделен на закладки:
Товары и услуги - отражены все позиции, реализованные за смену;
Оплата картами - все транзакции в разрезе карт и сумм.
Документ проводим и закрываем.
Выемку денег проведена, но фактически они еще находятся в кассе магазина. Нужно провести перемещение в центральную (основную) кассу компании.
Раздел Деньги-Банки и касса.
В документе поступления автоматически заполнена строка с названием центральной (основной) кассы предприятия.
Сумма задается вручную. В поле Расшифровка платежа нужно указать кассу ККМ, из которой перемещаем деньги в основную кассу.
Документ нужно провести и закрыть. Выемка произведена. Контролировать движение средств можно с помощью отчетов. Раздел Деньги- Отчеты
Самым простым является отчет Движение денег. Указываем необходимую дату и нажимаем кнопку Сформировать . Как видим, перемещение денег в основную кассу произведено.
Рассказывалось об оформлении в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.3 розничных продаж через автоматизированную торговую точку с подключенным фискальным регистратором.
Сегодня Вы узнаете, как для АТТ оформить передачу розничной выручки в кассу предприятия.
В отличие от продаж через НТТ (неавтоматизированную торговую точку), при продажах через АТТ передача выручки происходит в два этапа:
- Выемка денег из ящика контрольно-кассовой машины (ККМ);
- Оформление приходного кассового ордера на поступление денег в кассу организации.
Рассмотрим подробнее.
Выемка денег из ККМ
Предположим, в нашей автоматизированной торговой точке были совершены продажи, затем кассовая смена была закрыта, выручка находится в ящике контрольно-кассовой машины.
Для оформления в 1С выемки денег из ККМ перейдем в журнал чеков ККМ.
Продажи / Розничные продажи / Чеки ККМ
В нижней части журнала отображается статус кассовой смены и сумма в кассе ККМ:
Нажмем кнопку «Выемка денег». В открывшемся окне введем вынимаемую сумму, затем нажмем ОК.
Программа зафиксировала выемку денежных средств из кассы ККМ. Если сейчас обновить информацию о статусе смены, то сумма денег в кассе уменьшится.
Ведомость по денежным средствам. Денежные средства в пути
Выемка из ККМ оформлена, но деньги еще не переданы в кассу предприятия. В программе эта сумма учитывается как «денежные средства в пути».
Откроем отчет «Ведомость по денежным средствам».
Казначейство / Отчеты по казначейству / Ведомость по денежным средствам
Сформируем этот отчет по нашей организации.
Напоминаем, что по умолчанию отчеты формируются в валюте управленческого учета, в нашем примере – в долларах США. «Денежные средства в пути» выведены в отдельной подгруппе.
Приходный кассовый ордер на поступление розничной выручки
Наличие денежных средств в пути (после выемки розничной выручки из кассы ККМ) является основанием для поступления в кассу предприятия. Поэтому создавать приходный кассовый ордер в данном случае лучше не вручную, а автоматически, с помощью страницы «К поступлению».
Откроем журнал ПКО.
Казначейство / Касса / Приходный кассовый ордер
В журнале перейдем на вкладку «К поступлению». Здесь находится список распоряжений на поступление наличных в кассу.
Совет . Чтобы упростить поиск по распоряжениям, можно задать отбор в поле «Основание платежа»
Укажем основание платежа – «Денежные средства в пути». Отобразилось нужное нам распоряжение на поступление денег из кассы ККМ. Выделим его и нажмем «Оформить».
Создан новый документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление из другой кассы». В нем на вкладке «Основное» уже заполнены сумма и касса-отправитель (фискальный регистратор). В поле «Касса» необходимо указать кассу предприятия, в которую поступают деньги.
Важно . Чтобы при распечатке кассового ордера выводились все необходимые данные, не забывайте заполнять реквизиты на вкладке «Печать».
После заполнения проведем и закроем документ.
Если теперь переформировать отчет «Ведомость по денежным средствам», в нем отобразится списание денег из подраздела «Денежные средства в пути» и поступление их в ка ссу предприятия.
Читайте нашу статью о расчете прибыли от розничных продаж.
Отправить эту статью на мою почту
Как в 1С Рознице 2.2 выполнить передачу денежных средств (далее ДС) из контрольно-кассовой машины, в которую они поступают при розничной торговле, и оприходовать в операционную кассу компании? Если вас интересует этот вопрос, то эта статья как раз для вас.
Выемку денег в 1С может быть выполнена как при непосредственной работе в РМК без завершения кассовой смене, так и при завершении работы и закрытии текущей рабочей смены.
В первом случае при нажатии клавиши Выемка денег надо вручную указать сумму, забираемую из кассы ККМ. На экране появится форма ввода суммы изымаемых денег. Следует ввести сумму и нажать Enter.
Обратите внимание, выемку денег в 1С возможна только при наличии подключения к фискальному регистратору или другому устройству печати чеков. В противном случае система выдаст ошибку.
Во втором случае изъятие выполняется при нажатии клавиши Закрытие смены.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
В зависимости от настроек системы возможны следующие варианты: либо автоматически будет снята вся сумма, хранящаяся в кассе ККМ, либо будет предложено вручную указать сумму выемки, либо снятие не будет произведена совсем.
Здесь отвлечёмся на настройки системы. Правила проведения выема ДС задаются в регистре сведений Кассовая дисциплина выемки при закрытии смены. Открыть его можно из карточки магазина или организации при нажатии пиктограммы Перейти.
Здесь настраиваются следующие варианты:
Выполнять полную выемку. Тогда при нажатии клавиши Закрытие смену весь текущий остаток денежных средств, будет автоматически считаться изъятым из кассы.
Разрешать неполную выемку с указанием максимальной суммы остатка. При закрытии кассы система предложит указать сумму выемки ДС, оставшиеся ДС будут храниться в кассе. Если сумма остатка будет превышать максимальное значение, то при выполнении операции закрытия смены система выдаст предупреждение с возможностью исправить ранее указанную сумму снятие или произвести выемку позднее. Этот же контроль установлен и при ручном изъятии денег в процессе работы кассира в РМК.
Выемку не производить.
Если настройка по организации и магазину отсутствует, то при закрытии смены автоматом будет отражено полное изъятие денег из кассы.
В результате в системе будет создан документ выемки денежных средств, который отражает передачи денег в операционную кассу магазина.
Так наличных денег в ККМ уже нет, но ив операционную кассу они еще не поступили. Эту информацию мы можем проверить с помощью отчета Наличные денежные средства (раздел Финансы – Отчеты по финансам).
Чтобы ДС поступила в операционную кассу компании потребуется принять их туда. Сделать это можно в специальном рабочем место Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). Сначала откройте вторую вкладку, там отражаются распоряжения на прием ДС и, соответственно, в этот список попадают документы выемки. При нажатии команды Принять оплату формируется Приходный кассовый ордер и деньги зачисляются в кассу.
На первой вкладке этого рабочего места уже сформированные документы оприходования ДС.
